การหยุดขาดทุนเป็นสิ่งสำคัญในการหยุดการสูญเสียเงิน แต่สามารถ จำกัด ผลกำไรของคุณได้เช่นกัน - เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์จะต้องมียอดคงเหลือ

เมื่อทำการซื้อขายลำดับความสำคัญของคุณคือการจัดการและรักษาเงินทุนของคุณให้ดีที่สุด ไม่ช้าก็เร็วเราทุกคนจะอยู่ในด้านที่ไม่ถูกต้องของแนวโน้มตลาด นั่นคือเหตุผลที่การหยุดขาดทุนจึงมีความสำคัญ ในบทความนี้เราจะอธิบายพื้นฐานบางประการ สิ่งเหล่านี้จะรวมถึงการหยุดขาดทุนวิธีตั้งค่าและเหตุใดจึงควรถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ อย่างไรก็ตามเพื่อผลประโยชน์ของความสมดุลเราจะพูดถึงสถานการณ์และสถานการณ์บางอย่างที่คุณอาจไม่ต้องการใช้ Stop Loss เลย แต่ตัวเลือกเหล่านี้สงวนไว้สำหรับผู้ค้าที่มีประสบการณ์เท่านั้น

Stop Loss คืออะไร?

กล่าวง่ายๆว่านี่คือคำแนะนำที่คุณตั้งค่าบนแพลตฟอร์มการซื้อขายของคุณเพื่อซื้อหรือขายหุ้นพันธบัตรสินค้าโภคภัณฑ์อนุพันธ์ทางการเงินหรือสกุลเงินดิจิทัลเมื่อถึงราคาที่กำหนด ส่วนการซื้อหรือขายขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกใช้สินทรัพย์ของคุณในระยะสั้นหรือยาว Stop Loss มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยคุณ จำกัด การขาดทุนเมื่อคุณซื้อขายและมักจะเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ของเทรดเดอร์

สิ่งสำคัญคือต้องเข้าสู่การซื้อขายทุกครั้งด้วยการวิเคราะห์สิ่งที่คุณพยายามบรรลุในแผนการซื้อขายของคุณ แต่หากสิ่งต่างๆไม่ได้ผลคุณจะต้องมีจุดที่จะไปถึงจุดที่คุณบอกว่าคุณคิดผิดอย่างแน่นอน นั่นคือสิ่งที่แสดงถึงการหยุดขาดทุน

มีคำสั่งหยุดขาดทุนประเภทใดบ้าง?

มีสองประเภทหลัก ๆ คำสั่งแรกคือคำสั่ง Sell / buy-stop และคำสั่งที่สองคือคำสั่ง stop-limit

ขายและซื้อคำสั่งหยุด

A สั่งหยุดขาย มีประโยชน์ในการช่วยป้องกันการขาดทุนเมื่อตลาดเคลื่อนตัวลงมาเกินราคาที่คุณป้อนและคุณต้องการ จำกัด การขาดทุนของคุณ เมื่อคุณเทรดไปนาน ๆ สิ่งนี้ทำได้โดยการป้อน Stop Loss ซึ่งเป็นจำนวน pip ที่ระบุไว้ด้านล่างของราคาเริ่มต้น ก ซื้อคำสั่งหยุดในทางกลับกันและตามชื่อใช้เพื่อป้องกันตำแหน่งสั้น ๆ เป็นไปตามวิธีการเดียวกัน แต่จะมีผลหากราคาสูงขึ้นเหนือคำสั่งซื้อหยุดของคุณ ผู้ค้าที่กำลังลัดวงจรใช้คำสั่งซื้อหยุดเพื่อถูกทริกเกอร์หากราคาสูงกว่าราคาตลาดและผ่านระดับซื้อหยุด

ตัวอย่าง Forex สำหรับคำสั่ง Sell Stop

เพื่อให้เข้าใจคำสั่ง Sell-Stop ได้ดีขึ้นเราจะใช้ forex เทรดได้ ตัวอย่างเช่น. ดังนั้นหากคุณป้อนคำสั่งซื้อ EUR / USD ที่ 1.2000 แต่ต้องการ จำกัด การสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นที่ 1.1180 คุณสามารถกำหนดคำสั่งหยุดขาดทุนของคุณที่ 1.1180 สิ่งนี้จำกัดความเสี่ยงของการขาดทุนจากการซื้อขายของคุณไว้ที่ 20 pip ตัวเลข 1.1180 นี้บางครั้งเรียกว่าราคาทริกเกอร์ แพลตฟอร์มการซื้อขายบางแพลตฟอร์มอนุญาตให้คุณตั้งค่านี้เป็นเปอร์เซ็นต์การสูญเสียไม่ใช่แค่ตัวเลขราคาที่แน่นอน

คำสั่งซื้อเหล่านี้จะได้รับการเติมเต็มในราคาถัดไปที่มีอยู่ในตลาด ดังนั้นหากคุณตั้งค่าคำสั่งหยุดการขาดทุนในตลาดที่ 1.1180 ตามตัวอย่างด้านบนเมื่อตลาดเข้าสู่ราคานั้นจะเต็มไปด้วยราคาใดก็ได้ ดังนั้นไม่ได้หมายความว่าการสูญเสียของคุณจะ จำกัด อยู่ที่ 1.1180 เสมอไป สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าค่าเหล่านี้อาจต่ำกว่ามากหากตลาดมีความผันผวนสูง นั่นคือเหตุผลที่คุณอาจต้องการกำหนดราคาหยุดขาดทุนของคุณให้สูงกว่าราคาขายที่คุณต้องการเล็กน้อยดังนั้นอาจป้อน 1.1182

หยุดคำสั่ง จำกัด

A คำสั่งหยุดขีด จำกัด แตกต่างกันและเป็นอีกวิธีหนึ่งในการเอาชนะปัญหานี้ เบาะแสอยู่ในคำว่า "ขีด จำกัด " ซึ่งจะบอกคุณว่าคำสั่งประเภทนี้กำหนดเกณฑ์ในราคาที่คำสั่งจะดำเนินการ มีสองราคาที่เกี่ยวข้อง

อันดับแรกคือราคา จำกัด ตามที่อธิบายไว้เท่านั้นโดยที่คำสั่งจะดำเนินการตามราคาที่กำหนดเป็นขีด จำกัด เท่านั้น ไม่รับประกันการเติมคำสั่งซื้อประเภทนี้เนื่องจากราคาอาจมีความผันผวน บางครั้งผู้ค้าใช้สิ่งเหล่านี้หากพวกเขามีความอดทนในการรอให้ราคาดีดกลับไปยังราคา จำกัด ที่พวกเขากำหนดไว้ ราคาที่สองที่เกี่ยวข้องคือราคาหยุดซึ่งดำเนินการคำสั่งขาย

ตัวอย่าง Forex

ผู้ซื้อขายซื้อ EUR / USD ที่ 1.2000 แต่ราคาเพิ่มขึ้น 100 pip เป็น 1.2100 ไม่เคยตกลงไปที่ราคา stop-loss ที่ตั้งไว้ที่ 1.1180 ผู้ซื้อขายยกเลิกคำสั่ง Stop Loss ที่ 1.1180 และวางคำสั่ง Stop-Limit ที่ 1.2080 โดย จำกัด ไว้ที่ 1.2050 หากราคาต่ำกว่า 1.2080 คำสั่ง Sell-Limit จะเริ่มใช้งานจริง หากราคาต่ำกว่าขีด จำกัด 1.2050 ก่อนที่คำสั่งซื้อจะเต็มคำสั่งซื้อจะยังคงไม่ได้รับสินค้าเว้นแต่ราคาจะกลับไปที่ 1.2050
คำสั่ง Stop Loss และ Stop-Limit สามารถให้ความคุ้มครองประเภทต่างๆสำหรับทั้งนักลงทุนระยะยาวและระยะสั้น พูดง่ายๆคือคำสั่งหยุดการสูญเสียช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีการดำเนินการในขณะที่คำสั่งหยุดการซื้อขายจะรับประกันราคา

เหตุผลในการใช้ Stop Loss

นอกเหนือจากการเป็นกรมธรรม์แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายข้อได้เปรียบหลักของ Stop Loss ก็คือคุณไม่จำเป็นต้องตรวจสอบประสิทธิภาพการเทรดของคุณอยู่เสมอ หากคุณทำงานเต็มเวลาหรือตัดสินใจที่จะหยุดพักจากโทรศัพท์และแล็ปท็อปการหยุดขาดทุนจะอยู่ที่นั่นเพื่อให้แน่ใจว่าตลาดจะไม่หนีไปกับเงินของคุณ

พวกเขายังกำจัดอารมณ์ออกจากกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ การลงทุนด้วยอารมณ์ในการตัดสินใจซื้อขายของคุณเป็นสิ่งที่ต้องระวังและการหยุดการขาดทุนจะช่วยขจัดความรู้สึกผูกพันนี้ ด้วยความเข้าใจผิดของมนุษย์ความจริงที่น่าเสียดายก็คือเราไม่ได้ตัดสินใจถูกต้องเสมอไป

การหยุดขาดทุนมีประโยชน์อย่างยิ่งในการหลีกเลี่ยงการยึดตำแหน่งและฝังศีรษะของคุณลงในทรายหากตลาดยังคงเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้ามกับสิ่งที่คุณต้องการ การนอนไม่หลับในคืนนั้นไม่ใช่เรื่องสนุกและความเสียใจที่คุณไม่ได้ใช้การหยุดการสูญเสียนั้นเป็นเรื่องร้ายแรง จากนั้นก็มีความกังวลและความเครียดเพิ่มขึ้นจากการที่อาจต้องรอให้ราคาถึงจุดคุ้มทุน

สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าคำสั่ง Stop Loss ไม่เพียงช่วยหยุดการสูญเสียเงิน พวกเขายังสามารถช่วยคุณได้ ล็อคผลกำไร คุณได้ทำ

ข้อเสียในการหยุดการขาดทุน

ข้อเสียหลักในการหยุดการขาดทุนคือมักใช้เวลาเพียงช่วงสั้น ๆ เพื่อกระตุ้นราคาหยุดของคุณ วิธีที่ดีที่สุดในการรับมือกับปัญหานี้คือการเลือก Stop-Loss ที่สร้างสมดุลระหว่างการปล่อยให้ความผันผวนรายวันและการจำกัดความเสี่ยงขาลง ตรวจสอบประวัติความผันผวนที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบให้แน่ใจว่า Stop Loss ที่คุณตั้งไว้นั้นสอดคล้องกับแนวโน้มที่คุณกำลังเห็น

ปัญหาสำคัญอีกประการหนึ่งคือไม่มีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดว่าควรกำหนดจุดหยุดขาดทุนของคุณไว้ที่ใด แนวทางนี้ขึ้นอยู่กับระดับประสบการณ์ของคุณไม่ต้องพูดถึงสไตล์การซื้อขายของคุณ ตัวอย่างเช่นหากคุณเป็นเทรดเดอร์รายวันคุณอาจเลือกระยะ pip ​​ที่น้อยลงจากราคาเริ่มต้นของคุณ อย่างไรก็ตามหากคุณลงทุนในระยะยาวคุณอาจต้องการขยายเพิ่มเติม

สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าเมื่อถึงราคาหยุดแล้วราคาขายอาจแตกต่างจากราคาหยุดที่คุณตั้งไว้อย่างมากเนื่องจากจะกลายเป็นคำสั่งซื้อในตลาด ปัญหานี้ทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะในตลาดที่ผันผวนซึ่งมักมีการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างรวดเร็ว

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของการหยุดขาดทุนโปรดดูวิดีโอให้ข้อมูลนี้ที่นี่:

เหตุผลที่ไม่ควรใช้ Stop Loss (สำหรับเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์เท่านั้น)

เป็นเรื่องธรรมดาที่คุณต้องการลดความเสี่ยงด้วยเหตุนี้คำสั่ง Stop Loss จึงเป็นที่นิยมอย่างมาก ไม่ว่าคุณจะซื้อขายด้วยจำนวนเท่าใดแรงกระตุ้นนั้นยังคงมีอยู่เสมอ อย่างไรก็ตามการใช้สิ่งเหล่านี้อาจไม่ได้ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายการซื้อขายได้เสมอไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเป็นเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ นี่เป็นเพียงปัญหาบางส่วน:

ตลาดหยุดการล่าสัตว์

มีการแสวงหาสภาพคล่องโดยทั่วไปในตลาดและผู้ค้าที่มีประสบการณ์มักจะมองหา Stop Loss สิ่งนี้เรียกว่าหยุดการล่าสัตว์ พวกเขาจะพยายามค้นหาว่าจุดหยุดอยู่ที่ใดและพยายามผลักดันตลาดไปสู่ระดับเหล่านั้นเพื่อให้ได้สภาพคล่อง อัลกอริทึมยังค้นหาสภาพคล่องดังนั้นหากผู้ค้าสงสัยว่าอาจมีสภาพคล่องสูงกว่าระดับที่กำหนดพวกเขาอาจทำการซื้อเพื่อดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อถึงระดับนั้น เพียงแค่ดูแผนภูมิก็จะเห็นได้ว่ามักจะมีการวัดระดับสูงและต่ำกว่าซึ่งจะทำให้คุณหยุดไม่ได้หากคุณหยุดอยู่ที่จุดดั้งเดิม ลักษณะเฉพาะของการเปลี่ยนแปลงของตลาดนี้หมายความว่าคุณอาจตั้งคำถามถึงเหตุผลของคุณในการทำให้ตัวเองอยู่ในความเมตตาและละทิ้งสิ่งนี้ไปโดยสิ้นเชิง

ความสมบูรณ์เป็นไปไม่ได้

คุณไม่มีทางสมบูรณ์แบบได้ซึ่งเป็นวิธีที่ดีในการมองตลาด เป็นไปได้ยากที่คุณจะบรรลุจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบและไม่ใช่ทุกครั้ง ดังนั้นจึงอาจเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าการใช้การหยุดแบบ จำกัด นั้นมีความทะเยอทะยานเกินไป อีกทางเลือกหนึ่งคือการใช้วิจารณญาณของคุณในการปรับขนาดปรับขนาดทำงานรอบตำแหน่งซื้อเพิ่มปิดสถานะซื้อเพิ่มแล้วปิดอีกครั้ง มีผลบังคับใช้นี่คือการหมุนเข้าและออกอย่างต่อเนื่องเพิ่มตำแหน่งของคุณดึงกลับแล้วเพิ่มไปยังตำแหน่งอีกครั้ง แม้ว่าจะเป็นโดเมนของเทรดเดอร์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์หลายปี แต่หลายคนก็มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการตัดสินใจคุณภาพสูงโดยใช้แนวทางนี้

การควบคุมความเสี่ยงด้วยขนาด

เนื่องจากความเสี่ยงสามารถควบคุมได้ด้วยจำนวนการซื้อขายของคุณอาจไม่จำเป็นต้องหยุดในบางสถานการณ์ ตัวอย่างเช่นหากคุณซื้อขายในปริมาณที่น้อยพอที่จะสามารถดูดซับการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในตำแหน่งของคุณคุณอาจมีความมั่นใจและมีประสบการณ์ในการจัดการตำแหน่งตามนั้น สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถดูวิเคราะห์สถานการณ์และทำการตัดสินใจแบบวัดผลได้ตัวอย่างเช่นหากตลาดมีการเคลื่อนไหวต่อต้านคุณอย่างสม่ำเสมอ หากในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดตำแหน่งของคุณจะไม่สร้างความเสียหายให้กับคุณอย่างมากบางทีคุณก็ไม่จำเป็นต้องหยุด อีกครั้งนี่เป็นกลยุทธ์ที่ใช้โดยผู้ค้าที่มีประสบการณ์สำคัญเท่านั้นและสิ่งนี้ใช้สำหรับ forex และ การซื้อขายตัวเลือก.

ผู้เชี่ยวชาญหลายคนไม่ใช้การหยุด

ดังที่ได้อธิบายไปแล้วว่าเป็นเรื่องปกติสำหรับผู้ค้าที่มีประสบการณ์สูง ไม่ใช้การหยุดเลย. อย่างไรก็ตามพวกเขามักจะมีจุดที่ประเมินและทบทวนว่าตำแหน่งของพวกเขากำลังทำอยู่เป็นอย่างไรและมีประสิทธิภาพในทางที่พวกเขาคาดหวังหรือไม่ พวกเขาอาศัยวิจารณญาณของตนเองว่าจะคลายจุดยืนหรือไม่ อย่างไรก็ตามข้อเสียก็คือหากคุณซื้อขายด้วยเลเวอเรจและมีความอ่อนไหวต่อการเคลื่อนไหวของตลาดเป็นพิเศษคุณอาจสูญเสียเงินจำนวนมากไป

นี่คือเหตุผลที่ผู้ค้าส่วนใหญ่จะรวมการหยุดขาดทุนไว้ในกลยุทธ์อย่างน้อยที่สุดเพื่อลดความเสี่ยงที่มักเกิดขึ้นบ่อยครั้งนี้ อย่างไรก็ตามหากคุณมีขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมและสามารถทนต่อการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงในบางครั้งกับตำแหน่งของคุณคุณอาจรู้สึกว่าการประเมินซ้ำเป็นระยะเป็นแนวทางที่ดีกว่าการใช้การหยุดขาดทุน คุณมีความยืดหยุ่นในการตัดสินใจมากขึ้นเลือกที่จะอยู่ต่อไปตัดตำแหน่งของคุณย่อขนาดหรือเพิ่มจากนั้นดำเนินการตามข้อมูลแทนที่จะดึงปลั๊กโดยไม่คำนึงถึงข้อมูลอื่น ๆ

สรุป

การทำความเข้าใจว่าจะตั้ง Stop Loss ไว้ที่ใดอาจทำให้แม้แต่เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์มากที่สุดก็ยังเกาหัว หากคุณตั้งไว้ใกล้เกินไปคุณจะพบว่าตัวเองหมดตำแหน่งอย่างรวดเร็ว หากคุณตั้งค่าไว้ห่างเกินไปคุณอาจสูญเสียจำนวนมากหากแนวโน้มของตลาดต่อต้านคุณ

ยิ่งไปกว่านั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์และรูปแบบการซื้อขายของคุณคุณอาจตัดสินใจได้ว่าการหยุดการขาดทุนนั้นไม่เหมาะกับคุณเลย แม้ว่าจะเหมาะสำหรับผู้ค้าขั้นสูง แต่ก็มีวิธีที่ดูเหมือนจะบ้าคลั่งในการใช้คะแนนการประเมินซ้ำของคุณแทนการหยุดการขาดทุนซึ่งช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นโดยไม่ต้องออกจากการซื้อขายอย่างเร่งรีบเกินไป

เช่นเคยสิ่งสำคัญคือการฝึกฝนและใช้จำนวนเงินและกลยุทธ์การซื้อขายที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของคุณ กลยุทธ์ซึ่งรวมถึงการหยุดการสูญเสียและกลยุทธ์ที่ไม่มีประโยชน์และข้อเสียของตัวเอง ขึ้นอยู่กับคุณที่จะตัดสินใจระดับความเสี่ยงที่คุณรู้สึกสบายใจและไม่เกินความสามารถของคุณโดยประมาณ การสร้างสมดุลเป็นกุญแจสำคัญ ฝึกฝนในสภาพแวดล้อมเสมือนจริงบนแพลตฟอร์มที่คุณต้องการและแจ้งให้เราทราบความคิดเห็นของคุณในความคิดเห็นด้านล่าง!